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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2019.7.16-2019.7.31
发?#38469;?#38388;:2019-08-01 09:21:58

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第109个投资周期于2019年7月16日正常到期,存续期限35天(2019年6月11日至2019年7月16日),兑付理财本金4195.90万元,支付管理费15692.16元、托管费402.35元后实现客户收益148867.59元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第114个投资周期申购资金4003.30万元,起息日为2019年7月16日,兑付日为2019年8月20日,年化业绩比较基准3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

?#34892;?#24744;一?#24065;?#26469;对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。

泉州银行股份有限公司

2019年7月17日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第109个投资周期于2019年7月16日正常到期,存续期限35天(2019年6月11日至2019年7月16日),兑付理财本金3354.00万元,支付管理费12543.85元、托管费321.62元后实现客户收益125429.60元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第114个投资周期申购资金3004.60万元,起息日为2019年7月16日,兑付日为2019年8月20日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

?#34892;?#24744;一?#24065;?#26469;对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。

泉州银行股份有限公司

2019年7月17日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第66个投资周期于2019年7月16日正常到期,存续期限364天(2018年7月17日至2019年7月16日),兑付理财本金3649.60万元,支付管理费178341.48元、托管费3639.60元后实现客户收益1910789.55元,投资年化收益率为5.25%。

该产品第113个投资周期申购资金1959.30万元,起息日为2019年7月16日,兑付日为2020年7月14日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月17日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第127个投资周期于2019年7月17日正常到期,存续期限35天(2019年6月12日至2019年7月17日),兑付理财本金2781.30万元,支付管理费7734.59元、托管费266.70元后实现客户收益108013.21元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第132个投资周期申购资金2996.60万元,起息日为2019年7月17日,兑付日为2019年8月21日,年化业绩比较基准4.00%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月18日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第87个投资周期于2019年7月17日正常到期,存续期限182天(2019年1月16日至2019年7月17日),兑付理财本金4051.70万元,支付管理费42030.05元、托管费1616.24元后实现客户收益949540.49元,投资年化收益率为4.70%。

该产品第111个投资周期申购资金3024.50万元,起息日为2019年7月17日,兑付日为2020年1月15日,年化业绩比较基准4.40%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月18日

 

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2019年7月16日开放申购、赎回申请,2019年7月17日确认申购赎回情况。期间新增申购金额34.20万元,赎回751.906892万份,申购、赎回净值1.080474,折合赎回金额812.415832万元、新增份额31.652769万份,产品最新份额为21007.605179万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月18日

 

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西?源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第48个投资周期于2019年7月18日正常到期,存续期限7天(2019年7月11日至2019年7月18日),赎回理财本金1396.53万元,支付管理费17170.33元、托管费572.20元后下发客户投资收益217508.97元,折算投资年化收益率为3.80%。

该产品第49个投资周期申购资金1835.40万元,产品最新余额为30275.24万元,起息日为2019年7月18日,收益下发日为2019年7月25日,业绩比较基准为3.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第108个投资周期于2019年7月18日正常到期,存续期限91天(2019年4月18日至2019年7月18日),兑付理财本金5757.70万元,支付管理费64658.17元、托管费1435.48元后实现客户收益567013.45元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第120个投资周期申购资金4840.90万元,起息日为2019年7月18日,兑付日为2019年10月17日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第111个投资周期于2019年7月18日正常到期,存续期限63天(2019年5月16日至2019年7月18日),兑付理财本金5541.90万元,支付管理费38413.46元、托管费956.55元后实现客户收益382617.15元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第120个投资周期申购资金3191.60万元,起息日为2019年7月18日,兑付日为2019年9月19日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月19日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第108个投资周期于2019年7月18日正常到期,存续期限91天(2019年4月18日至2019年7月18日),兑付理财本金4311.40万元,支付管理费31173.66元、托管费1074.90元后实现客户收益446080.60元,投资年化收益率为4.15%。

该产品第120个投资周期申购资金3857.50万元,起息日为2019年7月18日,兑付日为2019年10月17日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第95个投资周期于2019年7月18日正常到期,存续期限182天(2019年1月17日至2019年7月18日),兑付理财本金7289.40万元,支付管理费129668.65元、托管费2907.77元后实现客户收益1617445.68元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第119个投资周期申购资金3968.80万元,起息日为2019年7月18日,兑付日为2020年1月16日,年化业绩比较基准4.20%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月19日

 

“海西·源泉”行云流水系?#34892;?#23458;专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系?#34892;?#23458;专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限924天,2019年7月25日到期。

该产品第114个投资周期于2019年7月18日正常到期,存续期限63天(2019年5月16日至2019年7月18日),兑付理财本金1504.90万元,支付管理费7774.75元、托管费259.75元后实现客户收益112990.99元,投资年化收益率为4.35%。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第117个投资周期于2019年7月19日正常到期,存续期限91天(2019年4月19日至2019年7月19日),兑付理财本金3602.50万元,支付管理费26046.90元、托管费898.16元后实现客户收益386207.41元,投资年化收益率为4.30%。

该产品第128个投资周期申购资金3007.10万元,起息日为2019年7月19日,兑付日为2019年10月18日,年化业绩比较基准4.20%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月22日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第110个投资周期于2019年7月23日正常到期,存续期限35天(2019年6月18日至2019年7月23日),兑付理财本金3263.00万元,支付管理费12203.88元、托管费312.89元后实现客户收益115768.30元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第115个投资周期申购资金3243.10万元,起息日为2019年7月23日,兑付日为2019年8月27日,年化业绩比较基准3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月24日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第110个投资周期于2019年7月23日正常到期,存续期限35天(2019年6月18日至2019年7月23日),兑付理财本金3001.20万元,支付管理费11224.23元、托管费287.79元后实现客户收益112236.09元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第115个投资周期申购资金3042.40万元,起息日为2019年7月23日,兑付日为2019年8月27日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月24日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第67个投资周期于2019年7月23日正常到期,存续期限364天(2018年7月24日至2019年7月23日),兑付理财本金2927.20万元,支付管理费143040.82元、托管费2919.18元后实现客户收益1517972.76元,投资年化收益率为5.20%。

该产品第114个投资周期申购资金2002.60万元,起息日为2019年7月23日,兑付日为2020年7月21日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月24日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第128个投资周期于2019年7月24日正常到期,存续期限35天(2019年6月19日至2019年7月24日),兑付理财本金3046.10万元,支付管理费8470.99元、托管费292.09元后实现客户收益118296.84元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第133个投资周期申购资金3034.00万元,起息日为2019年7月24日,兑付日为2019年8月28日,年化业绩比较基准4.00%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月25日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第88个投资周期于2019年7月24日正常到期,存续期限182天(2019年1月23日至2019年7月24日),兑付理财本金5446.20万元,支付管理费60220.66元、托管费2172.51元后实现客户收益1276350.05元,投资年化收益率为4.70%。

该产品第112个投资周期申购资金3560.50万元,起息日为2019年7月24日,兑付日为2020年2月5日,年化业绩比较基准4.40%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月25日

 

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西?源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第49个投资周期于2019年7月25日正常到期,存续期限7天(2019年7月18日至2019年7月25日),赎回理财本金436.93万元,支付管理费17422.82元、托管费580.62元后下发客户投资收益220708.43,折算投资年化收益率为3.80%。

该产品第50个投资周期申购资金2222.00万元,产品最新余额为32060.32万元,起息日为2019年7月25日,收益下发日为2019年8月1日,业绩比较基准为3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第109个投资周期于2019年7月25日正常到期,存续期限91天(2019年4月25日至2019年7月25日),兑付理财本金4773.10万元,支付管理费53601.35元、托管费1190.01元后实现客户收益470050.76元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第121个投资周期申购资金3957.70万元,起息日为2019年7月25日,兑付日为2019年10月24日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第112个投资周期于2019年7月25日正常到期,存续期限63天(2019年5月23日至2019年7月25日),兑付理财本金3135.30万元,支付管理费21669.99元、托管费541.16元后实现客户收益216463.56元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第121个投资周期申购资金3042.10万元,起息日为2019年7月25日,兑付日为2019年9月26日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

?#34892;?#24744;一?#24065;?#26469;对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。

泉州银行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第109个投资周期于2019年7月25日正常到期,存续期限91天(2019年4月25日至2019年7月25日),兑付理财本金4715.70万元,支付管理费34097.08元、托管费1175.70元后实现客户收益487911.53元,投资年化收益率为4.15%。

该产品第121个投资周期申购资金4310.90万元,起息日为2019年7月25日,兑付日为2019年10月24日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第96个投资周期于2019年7月25日正常到期,存续期限182天(2019年1月24日至2019年7月25日),兑付理财本金7479.70万元,支付管理费136875.33元、托管费2983.68元后实现客户收益1659671.52元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第120个投资周期申购资金3290.50万元,起息日为2019年7月25日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准4.20%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第118个投资周期于2019年7月26日正常到期,存续期限91天(2019年4月26日至2019年7月26日),兑付理财本金4954.70万元,支付管理费35823.58元、托管费1235.28元后实现客户收益531170.57元,投资年化收益率为4.30%。

该产品第129个投资周期申购资金3056.80万元,起息日为2019年7月26日,兑付日为2019年10月25日,年化业绩比较基准4.20%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月29日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第111个投资周期于2019年7月30日正常到期,存续期限35天(2019年6月25日至2019年7月30日),兑付理财本金3386.10万元,支付管理费12664.15元、托管费324.69元后实现客户收益120135.91元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第116个投资周期申购资金3941.00万元,起息日为2019年7月30日,兑付日为2019年9月3日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月31日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第111个投资周期于2019年7月30日正常到期,存续期限35天(2019年6月25日至2019年7月30日),兑付理财本金3200.80万元,支付管理费11971.38元、托管费306.93元后实现客户收益119699.88元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第116个投资周期申购资金2998.50万元,起息日为2019年7月30日,兑付日为2019年9月3日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月31日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第68个投资周期于2019年7月30日正常到期,存续期限364天(2018年7月31日至2019年7月30日),兑付理财本金2424.80万元,支付管理费118490.51元、托管费2418.16元后实现客户收益1233259.09元,投资年化收益率为5.10%。

该产品第115个投资周期申购资金2074.30万元,起息日为2019年7月30日,兑付日为2020年7月28日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年7月31日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第129个投资周期于2019年7月31日正常到期,存续期限35天(2019年6月26日至2019年7月31日),兑付理财本金3015.10万元,支付管理费8384.75元、托管费289.12元后实现客户收益117092.97元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第134个投资周期申购资金2543.80万元,起息日为2019年7月31日,兑付日为2019年9月4日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月1日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西?源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第89个投资周期于2019年7月31日正常到期,存续期限182天(2019年1月30日至2019年7月31日),兑付理财本金4806.30万元,支付管理费46014.53元、托管费1917.25元后实现客户收益1126385.57元,投资年化收益率为4.70%。

该产品第113个投资周期申购资金2996.40万元,起息日为2019年7月31日,兑付日为2020年2月5日,年化业绩比较基准4.35%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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泉州银行股份有限公司

2019年8月1日

 

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2019年7月30日开放申购、赎回申请,2019年7月31日确认申购赎回情况。期间新增申购金额207.80万元,赎回1091.586059万份,申购、赎回净值1.082129,折合赎回金额1181.236919万元、新增份额192.028856万份,产品最新份额为20108.047976万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

?#34892;?#24744;一?#24065;?#26469;对泉州银行的信赖与支持!敬请继续关注泉州银行拟将发售的各类理财产品。

泉州银行股份有限公司

2019年8月1日

 

附表:存续理财产品资产配?#20204;?#20917;

 

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