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“海西·源泉”開放式理財產品運作公告2019.7.16-2019.7.31
發布時間:2019-08-01 09:21:58

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第109個投資周期于2019年7月16日正常到期,存續期限35天(2019年6月11日至2019年7月16日),兌付理財本金4195.90萬元,支付管理費15692.16元、托管費402.35元后實現客戶收益148867.59元,投資年化收益率為3.70%。

該產品第114個投資周期申購資金4003.30萬元,起息日為2019年7月16日,兌付日為2019年8月20日,年化業績比較基準3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。

泉州銀行股份有限公司

2019年7月17日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第109個投資周期于2019年7月16日正常到期,存續期限35天(2019年6月11日至2019年7月16日),兌付理財本金3354.00萬元,支付管理費12543.85元、托管費321.62元后實現客戶收益125429.60元,投資年化收益率為3.90%。

該產品第114個投資周期申購資金3004.60萬元,起息日為2019年7月16日,兌付日為2019年8月20日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月17日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第66個投資周期于2019年7月16日正常到期,存續期限364天(2018年7月17日至2019年7月16日),兌付理財本金3649.60萬元,支付管理費178341.48元、托管費3639.60元后實現客戶收益1910789.55元,投資年化收益率為5.25%。

該產品第113個投資周期申購資金1959.30萬元,起息日為2019年7月16日,兌付日為2020年7月14日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月17日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第127個投資周期于2019年7月17日正常到期,存續期限35天(2019年6月12日至2019年7月17日),兌付理財本金2781.30萬元,支付管理費7734.59元、托管費266.70元后實現客戶收益108013.21元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第132個投資周期申購資金2996.60萬元,起息日為2019年7月17日,兌付日為2019年8月21日,年化業績比較基準4.00%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月18日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第87個投資周期于2019年7月17日正常到期,存續期限182天(2019年1月16日至2019年7月17日),兌付理財本金4051.70萬元,支付管理費42030.05元、托管費1616.24元后實現客戶收益949540.49元,投資年化收益率為4.70%。

該產品第111個投資周期申購資金3024.50萬元,起息日為2019年7月17日,兌付日為2020年1月15日,年化業績比較基準4.40%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月18日

 

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2019年7月16日開放申購、贖回申請,2019年7月17日確認申購贖回情況。期間新增申購金額34.20萬元,贖回751.906892萬份,申購、贖回凈值1.080474,折合贖回金額812.415832萬元、新增份額31.652769萬份,產品最新份額為21007.605179萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月18日

 

 “海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第48個投資周期于2019年7月18日正常到期,存續期限7天(2019年7月11日至2019年7月18日),贖回理財本金1396.53萬元,支付管理費17170.33元、托管費572.20元后下發客戶投資收益217508.97元,折算投資年化收益率為3.80%。

該產品第49個投資周期申購資金1835.40萬元,產品最新余額為30275.24萬元,起息日為2019年7月18日,收益下發日為2019年7月25日,業績比較基準為3.80%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第108個投資周期于2019年7月18日正常到期,存續期限91天(2019年4月18日至2019年7月18日),兌付理財本金5757.70萬元,支付管理費64658.17元、托管費1435.48元后實現客戶收益567013.45元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第120個投資周期申購資金4840.90萬元,起息日為2019年7月18日,兌付日為2019年10月17日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第111個投資周期于2019年7月18日正常到期,存續期限63天(2019年5月16日至2019年7月18日),兌付理財本金5541.90萬元,支付管理費38413.46元、托管費956.55元后實現客戶收益382617.15元,投資年化收益率為4.00%。

該產品第120個投資周期申購資金3191.60萬元,起息日為2019年7月18日,兌付日為2019年9月19日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月19日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第108個投資周期于2019年7月18日正常到期,存續期限91天(2019年4月18日至2019年7月18日),兌付理財本金4311.40萬元,支付管理費31173.66元、托管費1074.90元后實現客戶收益446080.60元,投資年化收益率為4.15%。

該產品第120個投資周期申購資金3857.50萬元,起息日為2019年7月18日,兌付日為2019年10月17日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第95個投資周期于2019年7月18日正常到期,存續期限182天(2019年1月17日至2019年7月18日),兌付理財本金7289.40萬元,支付管理費129668.65元、托管費2907.77元后實現客戶收益1617445.68元,投資年化收益率為4.45%。

該產品第119個投資周期申購資金3968.80萬元,起息日為2019年7月18日,兌付日為2020年1月16日,年化業績比較基準4.20%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月19日

 

“海西·源泉”行云流水系列新客專屬理財產品2017001期(投資周期63天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列新客專屬理財產品2017001期(投資周期63天)于2017年1月12日成立,該筆理財共劃分115個投資周期,預計運作期限924天,2019年7月25日到期。

該產品第114個投資周期于2019年7月18日正常到期,存續期限63天(2019年5月16日至2019年7月18日),兌付理財本金1504.90萬元,支付管理費7774.75元、托管費259.75元后實現客戶收益112990.99元,投資年化收益率為4.35%。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月19日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第117個投資周期于2019年7月19日正常到期,存續期限91天(2019年4月19日至2019年7月19日),兌付理財本金3602.50萬元,支付管理費26046.90元、托管費898.16元后實現客戶收益386207.41元,投資年化收益率為4.30%。

該產品第128個投資周期申購資金3007.10萬元,起息日為2019年7月19日,兌付日為2019年10月18日,年化業績比較基準4.20%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月22日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第110個投資周期于2019年7月23日正常到期,存續期限35天(2019年6月18日至2019年7月23日),兌付理財本金3263.00萬元,支付管理費12203.88元、托管費312.89元后實現客戶收益115768.30元,投資年化收益率為3.70%。

該產品第115個投資周期申購資金3243.10萬元,起息日為2019年7月23日,兌付日為2019年8月27日,年化業績比較基準3.65%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月24日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第110個投資周期于2019年7月23日正常到期,存續期限35天(2019年6月18日至2019年7月23日),兌付理財本金3001.20萬元,支付管理費11224.23元、托管費287.79元后實現客戶收益112236.09元,投資年化收益率為3.90%。

該產品第115個投資周期申購資金3042.40萬元,起息日為2019年7月23日,兌付日為2019年8月27日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月24日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第67個投資周期于2019年7月23日正常到期,存續期限364天(2018年7月24日至2019年7月23日),兌付理財本金2927.20萬元,支付管理費143040.82元、托管費2919.18元后實現客戶收益1517972.76元,投資年化收益率為5.20%。

該產品第114個投資周期申購資金2002.60萬元,起息日為2019年7月23日,兌付日為2020年7月21日,年化業績比較基準4.30%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月24日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第128個投資周期于2019年7月24日正常到期,存續期限35天(2019年6月19日至2019年7月24日),兌付理財本金3046.10萬元,支付管理費8470.99元、托管費292.09元后實現客戶收益118296.84元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第133個投資周期申購資金3034.00萬元,起息日為2019年7月24日,兌付日為2019年8月28日,年化業績比較基準4.00%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月25日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第88個投資周期于2019年7月24日正常到期,存續期限182天(2019年1月23日至2019年7月24日),兌付理財本金5446.20萬元,支付管理費60220.66元、托管費2172.51元后實現客戶收益1276350.05元,投資年化收益率為4.70%。

該產品第112個投資周期申購資金3560.50萬元,起息日為2019年7月24日,兌付日為2020年2月5日,年化業績比較基準4.40%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月25日

 

 “海西·源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)運作公告

我行發行的“海西?源泉” 行云流水系列凈值型理財產品002期(享盈-周周滾動)于2018年7月26日成立,該筆理財共劃分120個投資周期,預計運作期限882天,2020年12月24日到期。

該產品第49個投資周期于2019年7月25日正常到期,存續期限7天(2019年7月18日至2019年7月25日),贖回理財本金436.93萬元,支付管理費17422.82元、托管費580.62元后下發客戶投資收益220708.43,折算投資年化收益率為3.80%。

該產品第50個投資周期申購資金2222.00萬元,產品最新余額為32060.32萬元,起息日為2019年7月25日,收益下發日為2019年8月1日,業績比較基準為3.75%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017103期(季穩盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第109個投資周期于2019年7月25日正常到期,存續期限91天(2019年4月25日至2019年7月25日),兌付理財本金4773.10萬元,支付管理費53601.35元、托管費1190.01元后實現客戶收益470050.76元,投資年化收益率為3.95%。

該產品第121個投資周期申購資金3957.70萬元,起息日為2019年7月25日,兌付日為2019年10月24日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017002期(雙月悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1092天,2020年2月13日到期。

該產品第112個投資周期于2019年7月25日正常到期,存續期限63天(2019年5月23日至2019年7月25日),兌付理財本金3135.30萬元,支付管理費21669.99元、托管費541.16元后實現客戶收益216463.56元,投資年化收益率為4.00%。

該產品第121個投資周期申購資金3042.10萬元,起息日為2019年7月25日,兌付日為2019年9月26日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017003期(季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1120天,2020年3月12日到期。

該產品第109個投資周期于2019年7月25日正常到期,存續期限91天(2019年4月25日至2019年7月25日),兌付理財本金4715.70萬元,支付管理費34097.08元、托管費1175.70元后實現客戶收益487911.53元,投資年化收益率為4.15%。

該產品第121個投資周期申購資金4310.90萬元,起息日為2019年7月25日,兌付日為2019年10月24日,年化業績比較基準4.05%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017006期(雙季悅盈)于2017年2月16日成立,該筆理財共劃分140個投資周期,預計運作期限1218天,2020年6月18日到期。

該產品第96個投資周期于2019年7月25日正常到期,存續期限182天(2019年1月24日至2019年7月25日),兌付理財本金7479.70萬元,支付管理費136875.33元、托管費2983.68元后實現客戶收益1659671.52元,投資年化收益率為4.45%。

該產品第120個投資周期申購資金3290.50萬元,起息日為2019年7月25日,兌付日為2020年2月6日,年化業績比較基準4.20%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月26日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016003期(投資周期91天)于2016年11月25日成立,該筆理財共劃分179個投資周期,預計運作期限1456天,2020年11月20日到期。

該產品第118個投資周期于2019年7月26日正常到期,存續期限91天(2019年4月26日至2019年7月26日),兌付理財本金4954.70萬元,支付管理費35823.58元、托管費1235.28元后實現客戶收益531170.57元,投資年化收益率為4.30%。

該產品第129個投資周期申購資金3056.80萬元,起息日為2019年7月26日,兌付日為2019年10月25日,年化業績比較基準4.20%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月29日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017101期(月穩盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第111個投資周期于2019年7月30日正常到期,存續期限35天(2019年6月25日至2019年7月30日),兌付理財本金3386.10萬元,支付管理費12664.15元、托管費324.69元后實現客戶收益120135.91元,投資年化收益率為3.70%。

該產品第116個投資周期申購資金3941.00萬元,起息日為2019年7月30日,兌付日為2019年9月3日,年化業績比較基準3.60%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月31日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017001期(月悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分142個投資周期,預計運作期限1141天,2020年3月31日到期。

該產品第111個投資周期于2019年7月30日正常到期,存續期限35天(2019年6月25日至2019年7月30日),兌付理財本金3200.80萬元,支付管理費11971.38元、托管費306.93元后實現客戶收益119699.88元,投資年化收益率為3.90%。

該產品第116個投資周期申購資金2998.50萬元,起息日為2019年7月30日,兌付日為2019年9月3日,年化業績比較基準3.85%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月31日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣理財產品2017012期(年悅盈)于2017年2月14日成立,該筆理財共劃分141個投資周期,預計運作期限1470天,2021年2月23日到期。

該產品第68個投資周期于2019年7月30日正常到期,存續期限364天(2018年7月31日至2019年7月30日),兌付理財本金2424.80萬元,支付管理費118490.51元、托管費2418.16元后實現客戶收益1233259.09元,投資年化收益率為5.10%。

該產品第115個投資周期申購資金2074.30萬元,起息日為2019年7月30日,兌付日為2020年7月28日,年化業績比較基準4.25%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年7月31日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2016002期(投資周期35天)于2016年10月19日成立,該筆理財共劃分144個投資周期,預計運作期限1127天,2019年11月20日到期。

該產品第129個投資周期于2019年7月31日正常到期,存續期限35天(2019年6月26日至2019年7月31日),兌付理財本金3015.10萬元,支付管理費8384.75元、托管費289.12元后實現客戶收益117092.97元,投資年化收益率為4.05%。

該產品第134個投資周期申購資金2543.80萬元,起息日為2019年7月31日,兌付日為2019年9月4日,年化業績比較基準3.95%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

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泉州銀行股份有限公司

2019年8月1日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)運作公告

我行發行的“海西?源泉”行云流水系列人民幣私人銀行理財產品2017001期(投資周期182天)于2017年4月5日成立,該筆理財共劃分145個投資周期,預計運作期限1288天,2020年10月14日到期。

該產品第89個投資周期于2019年7月31日正常到期,存續期限182天(2019年1月30日至2019年7月31日),兌付理財本金4806.30萬元,支付管理費46014.53元、托管費1917.25元后實現客戶收益1126385.57元,投資年化收益率為4.70%。

該產品第113個投資周期申購資金2996.40萬元,起息日為2019年7月31日,兌付日為2020年2月5日,年化業績比較基準4.35%,該投資周期申購資金已進入本期理財產品運作。

感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。

泉州銀行股份有限公司

2019年8月1日

 

“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)運作公告

我行發行的“海西·源泉”行云流水系列開放式凈值型理財產品001期(享盈-雙周開放)于2017年12月6日成立,預計運作期限1827天,2022年12月7日到期。

該產品于2019年7月30日開放申購、贖回申請,2019年7月31日確認申購贖回情況。期間新增申購金額207.80萬元,贖回1091.586059萬份,申購、贖回凈值1.082129,折合贖回金額1181.236919萬元、新增份額192.028856萬份,產品最新份額為20108.047976萬份,該開放期申購資金已進入本期理財產品運作。

感謝您一直以來對泉州銀行的信賴與支持!敬請繼續關注泉州銀行擬將發售的各類理財產品。

泉州銀行股份有限公司

2019年8月1日

 

附表:存續理財產品資產配置情況

 

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