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悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)2019年第2季度报告
发?#38469;?#38388;:2019-07-17 17:36:38

一、产品基本情况

产品名称

悦盈系列净值型理财产品002期(周申月利季赎)

产品编码

YYJZLC002

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082318000099

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品存续份额

2,893,578,752.34份

报告期内业绩比较基准

2019.4.1-2019.5.8:4.7%

2019.5.9-2019.5.22:4.4%-4.7%

2019.5.23-2019.6.19:4.3%-4.5%

2019.6.20-2019.6.30:4.5%

管理人

泉州银行股份有限公司

托管人

招商银行股份有限公司福州分行

二、报告期间产品申赎情况

序号

申购/赎回确认日

客户申购份额(份)

客户赎回份额(份)

产品份额(份)

1

2019/4/4

122,878,325.53

-

2,353,425,934.16

2

2019/4/11

95,376,717.93

-

2,448,802,652.09

3

2019/4/18

89,765,000.00

-

2,538,567,652.09

4

2019/4/25

94,374,872.57

-

2,632,942,524.66

5

2019/5/9

100,268,470.05

-

2,733,210,994.71

6

2019/5/16

124,550,119.90

-

2,857,761,114.61

7

2019/5/23

108,583,000.00

539,156,600.20

2,427,187,514.41

8

2019/5/30

138,084,828.73

-

2,565,272,343.14

9

2019/6/6

78,012,269.56

-

2,643,284,612.70

10

2019/6/13

59,777,056.57

-

2,703,061,669.27

11

2019/6/20

106,028,000.00

-

2,809,089,669.27

12

2019/6/27

84,489,083.07

-

2,893,578,752.34

三、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2019-6-30

2,897,505,315.39

1.001357

1.024882

四、期末投资组合情况

报告期末,本产品全?#23458;?#36807;湘财证券定向资产管理合同子计划间接投资于银行存款、同业存单、债券及逆回购等资产,具体资产类型?#32422;?#25237;资比例详见下表:

资产类型

占比

资产管理计划

100%

其中:

现金及银行存款

 

0.01%

同业存单

10.06%

债券逆回购

0.00%

政策性金融债

41.31%

商业性金融债

45.84%

企业债券

0.00%

公司债券

0.00%

企业债务融资工具

2.78%

资产支持证券

0.00%

其他资产

0.00%

穿透资产管理产品子计划,本产品前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

1

19武?#21495;?#21830;二级01

45,462.23

2

19国开03

29,176.94

3

19乌海银行CD026

27,912.08

4

17江西银行二级02

26,360.71

5

18国开04

25,265.04

6

19长安银行二级01

21,451.76

7

18国开05

15,261.42

8

16国开05

11,934.06

9

18天津农商二级01

10,763.01

10

18宁夏银行二级01

10,684.05

 

泉州银行股份有限公司

2019年7月17日

 

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